發(fā)債申請報送材料
        (1)關(guān)于在境外發(fā)債的申請報告(包括主干事、主受托行、承銷商的情況);
　　(2)有關(guān)債券發(fā)行市場、發(fā)行方式的情況;債券發(fā)行金額、幣別、期限、利率及發(fā)行費用情況;有關(guān)銀行或證券公司的報價意向書;
　　(3)經(jīng)國家主管部門批準的融資項目的可行性研究報告和有關(guān)批復(fù)文件;
　　(4)經(jīng)注冊會計師事務(wù)所驗證的最近三年度資產(chǎn)負債表、損益表，外匯收支情況;
　　(5)評級機構(gòu)的評級結(jié)果;
　　(6)償還債務(wù)的資金來源及相關(guān)安排;
　　(7)外匯局認為必要的其他文件。如中資機構(gòu)需提供已落實利用外資計劃的證明文件。發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的，還需提供國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)股的批復(fù)文件和已落實中長期利用外資指導(dǎo)性計劃的證明文件;
　　法規(guī)依據(jù)：
　　《中華人民共和國外匯管理條例》
　　《境內(nèi)機構(gòu)借用國際商業(yè)貸款管理辦法》
　　《境內(nèi)機構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法》
　　《國家計委關(guān)于借用國外貸款實行全口徑計劃管理的通知》
　　《關(guān)于進一步加強對外發(fā)債管理的意見》

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